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巴菲特有个牌桌理论，说当你坐在牌桌上，如果你不知道哪个是傻瓜，那么那个傻瓜就是你。

全市场上只有自己一个人是傻子，节奏跟市场完全不匹配，是件很难受的事情。

一错再错啊

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概括简要

当前市场是什么状态

根据股票模型:

预期收益率：

  • 经济增长指标 中性
  • 通货膨胀指标 利空
  • 资金面指标 利空

目前是宽货币宽信用，走弱复苏阶段，不妨预期收益率这里先看个底部

十年国债收益率：

  • 十年国债期货价格T2306一路上涨 周线月线接近新高
  • 十年国债收益率一路下跌

十年国债收益率从1月中旬至今跌跌不休，存款利率也在降，不确定目前会止跌还是继续往下探

AI和中特估：

  • 1月至今资金抱团在AI和中特估概念 目前是高位存量博弈

判断目前是存量博弈，结构分化的状态。之前是AI和中特估撑着指数，现在AI倒下了，中特估抢存量，行情走的更极致了。不确定中特估这波会走到哪，中特估是有逻辑支撑的。一带一路、中亚、东盟、基建

价值与成长：

  • 5月5日中证500 中证1000 国证2000 科创50跌的稀里哗啦的
  • 沪深300 上证180 上证50撑起了盘面，细分的话基本是中特估撑起了价值指数

科技的业绩拐点远远没到吧，看一季报的数据和多数个股都走A杀。

沪深300 上证180 上证50 周K线在试探60日均线， 上证180提前突破60日均线试探年线

中特估走的更极致，资金会加速抱团加速，还是在这里走分歧中亚峰会利好兑现？

凭股票模型分析，5月8日国债收益率低位止跌并上涨，国债期货T2306高位歇脚并下跌，同时万得金仓100、同花顺漂亮100收小阳止跌。

  • 预期收益率指标经济利空居多
  • 国债收益率新低，国债期货新高，都有可能再创新低新高
  • 万得金仓100、同花顺漂亮100周K线下降趋势，均线向下排列
  • 上面三个指标，反馈当前市场总体仍是存量市场。
  • 价值指数深证300/100 万得金仓100 同花顺漂亮100止跌小阳，沪深300 上证180 上证50却大涨大阳。根据区间涨幅数据，中字头撑起了指数。
  • 今天成长指数没有拖累大盘，中证全指、同花顺全A和万得全A皆收阳线。科技线有所修复止跌。创业板300/50走的比较差。
  • 成长与价值指数中，唯独上证180周线走的最好。
  • 存量市场高位博弈，中字头内部也轮动高低切换，行情走的比较极致了，中字头抢存量。银行和军工都涨起来了，银行算是中字头的“低位”股，也拉起来了，那么中字头整体已经进入高位博弈。要么明天5月9日发酵加速，要么酝酿分化形成分歧，横盘或下跌。

皆为个人见解不一定正确，不断调整模型与验证模型，学习与纠错。

黄金

很难说没有回调, 看支撑1980 1930 1900, 坚定不移看多黄金做多黄金.

中特估 炒概念？ 逻辑支撑？

这就是上面找散户化缘来了！用来化解债务风险。

某些概念股可能会被炒得很高，但没人知道啥时候鼓声停止，鼓声一停，就会埋死一堆人。

正所谓君子不立危墙之下。

等这波概念炒完了，尘归尘，土归土，最终还是看业绩说话！

其他

很多人都是为什么烂尾没出现金融风险，主要是有人吃下了所有损失，大家都摇晃着假装车在前行。

非市场行为可以短期发挥作用，无非市场价格数据上好看一些，但并不会真的解决房地产的任何问题。现在市场的博弈越发激烈，就看以地方、银行、房企以及投资者形成的利益联盟更能抗，还是后来者的婚育需求刚性更能抗，政策给了房价除了大降以外的支持，而居民很可能选择除了购买以外的响应。

但是，随着目前亚洲地区输往欧美的贸易量的下降，就意味着居民的收入增长停滞甚至会因失业上升而减少；随着欧美开始逐渐将产业链移出该地区，就意味着资本外流（财富外流），就会给楼市泡沫带来压力，其中第一个暴露危机的是韩国房地产

在新能源、半导体等关键产业的供应链上，摆脱对CHN的依赖。以此为基础建立新的国际贸易组织（以美国利益为核心，排除CHN），充分利用贸易手段和技术限制，对他国行为进行约束甚至是制裁。加大投资新兴市场的力度，防止CHN利用自身优势扩大全球影响力。在供应链安全问题未彻底解决之前，仍然不会与CHN脱钩。

5月9日

5月9日国债期货T2306横盘震荡， 没有突破新高

同期，同花顺漂亮100午时收小阳涨0.49%， 万得金仓100午时收-0.01%

沪深300 上证180 上证50午时各收阳线0.45% 0.57% 0.76%

与此对比，中证全指收0.12% 同花顺全A收-0.41% 万得全A收0.08%

明显有指数拖累全指全A

中证1000收-0.24% 国证2000收-0.52% 科创50收-0.92%

深证700收-0.29% 创业300收-0.49%

5月8日的中特估指数大涨抢存量，明显今天把成长指数抢崩了

价值指数撑着全指全A 价值指数中又以中特估为主

中特估已经把存量抢到极致了

看国债期货会不会跌下来吧，不然成长指数就要开始自由落体了

4月27日至5月9日 上证180涨跌幅为4.73%

20230427-20230509，国企改革涨跌幅为5.27%

20230427-20230509，央企国企改革涨跌幅为7.15%

中特估的银行都涨了，央企国企改革里还跑输的个股属实属于没人要的孩子。

简评

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