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Daily TODO 对每日待办事件精简、分类轻重急缓
概括简要
股市投资
阶段:
| 阶段 | 货币 | 信用 | 最佳资产 |
|---|---|---|---|
| 衰退 | 宽货币 | 紧信用 | 债券 |
| 复苏 | 宽货币 | 宽信用 | 商品 |
| 过热 | 紧货币 | 宽信用 | 股票 |
| 滞涨 | 紧货币 | 紧信用 | 现金 |
风险偏好 & 流动性:
| 资产 | 风险偏好 | 流动性 | |
|---|---|---|---|
| ↱ | 价值 | ⬆强 | |
| 股票 | 成长 | ⬆中 | |
| ↳ | 小市值&题材 | ⬆弱 | ↕股票 |
| 债券 | 十年国债收益率 | ★安全 | ↕剩余流动性 |
| 货币 | ↕实体经济 |
代表指数:
| 代 表 | 指 数 | ▲ ▼ | |
|---|---|---|---|
| 价值 | 沪深300 万得金仓100 同花顺漂亮100 | 上证180/50 | 深证300/100 |
| 成长/题材 | 中证500/1000 国证2000 万得小市值 | 上证小盘 科创50 | 深证700 创业300/50 |
| 综合 | 中证全指 万得全A 同花顺全A |
交易原则:
上涨因素
| 资产 | 上涨因素 | 风险偏好 | |
|---|---|---|---|
| ↱ | 价值 | 基本面 | 高风险偏好 |
| 股票 | 成长 | 情绪+政策+事件催化 | 中风险偏好 |
| ↳ | 小市值&题材 | 情绪 | 弱风险偏好 |
选择
100%仓位单调一只股妄图获取高收益, 最终只会得不偿失,狠锤大腿喊后悔
| 股票A | 股票B | 股票C | |
|---|---|---|---|
| 强弱 | 弱 | 中 | 强 |
| 去弱留强 | ➥ | ➥ | ➤ |
| 均衡配置 | 1/3仓位 ⇄ | 1/3仓位 ⇄ | 1/3仓位 ⇄ |
仓位
一次梭哈, 次次梭哈源于投资的放纵不自控行为, 细节决定投资的成败
| 仓位 | |
|---|---|
| 趋势价 | 加满持股或重建底仓 |
| +1%/每 | 加仓 |
| 0%/每天 | 加仓 |
| 买入股价 | 底仓20%-60% |
| 0%/每天 | 加仓 |
| -1%/每 | 加仓 |
| 破位价 | 割肉走人 ↺ |
差价:做低成本
做差价易卖飞, 但卖出赚到手里的钱是真的. 赚钱的收益 > 亏损的潜在风险
| 差价 | 盈利 >= 1万 |
|---|---|
| 分时图 | MACD高点 |
| 仓位 | 卖出2/3仓位 |
| 观察① | 0.5-1.5h后 |
| 观察② | 1-3天后 |
| 下跌 | 做差价 |
| 破位 | 抛掉 |
| 企稳 | 回场 |
| 上涨 | 跟随 |
配置资产
鱼和熊掌不可兼得
| 自有资金 | 思路主导 | 核心 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 高风险偏好 | 交易 | 追逐每一次机会 | 做空时间 |
| 低风险偏好 | 配置 | 舍弃一半机会等待另一半机会 | 做多时间 |
散户:
| 配置\定位 | 散户 |
|---|---|
| 个股 | X |
| 指数 | √ |
| ETF | √ |
- 省心省力省时间
- 避免个股筛选、择时、巨亏套牢
- 避免研究个股消耗时间、精力、金钱和陪伴家人的时光等等
- 不用每日留意公司的发展状况，整天提心吊胆、担惊受怕
- 炒作题材个股虽看着"好", 实则风险遍地，特别是没价值易A杀
- 散户实时盯盘情绪波荡起伏
- 散户的人性缺点受市场波动急剧放大
- 炒作题材个股一顿操作猛如虎, 最后像个二百五
- 指数、ETF只需在重大宏观经济来临前做个择时，普遍收益更好。如复苏、衰退
- 炒作公司个股需关注从上至下（宏观⇢政策⇢行业⇢公司）的影响传导，对于渺小的个体散户过于庞大复杂
- 交易个股:资产↗↘↗↘↕, 可能最终平均收益不如适当择时指数、ETF稳健增长:资产↗↗↗↗
- 交易个股妄图一年100%收益翻倍, 不如每年指数、ETF稳健收益10%来得稳妥
- 实在手痒挑个行业/概念ETF做择时
交易时间更适宜专注于学习增值，
让财富悄无声息地伴随着知识与智慧的慢慢增长而慢慢变富。
如果唯一的成功是炒股发财，这是失败的生活。生活不仅仅是精明地积累财富，我们要追求人生幸福。- 芒格
交易模型:
- 安全资产: 十年国债
- 风险资产: 股票
宽基收益: 宽基ETF
超额收益: 行业主题ETF
国债可作为股市的观测指标的前提是: 排除掉看不见的经济影响因子(房间里的大象), 否则模型失灵交易作废.
反举: 假设潜在影响因子不存在, 但国债指标与股票指标出现矛盾, 反推市场上存在看不见摸不着的影响因子(房间里的大象), 看不懂就不碰不做, 手持现金逆回购.
| K线 | 剩余流动性 ⇢ | 风险偏好 ⇢ | ⇠ 影响因子 | 风险偏好(弱中) ⇢ | 交易 | 趋势 ⇢ | 风险偏好(强) ⇢ | 配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十债合约 / 十债连续 | 十债利率 | ? | 中证1000 / 国证2000 | 行业主题ETF | 风险偏好 | 万得金仓100 / 同花顺漂亮100 | 沪深300ETF | |
| 周K | ⇣ | ⇡ | ⇠ 影响 | ⇡ | 买💰 | 提高 ↗ | ⇡ | 买💰 ↴ |
| 周K | ⇡ | ⇣ | ⇠ 影响 | ☇ ⇠ | ⇣ | 卖🈹 ↲ | ||
| ⇡ | ☇ 买🎢 | 下降分化 ↙ | ||||||
| ⇣ | ☇ 卖🈹 | 0 ↙ | ||||||
| 中证全指 / 万得全A | ||||||||
| ⇣ | 空仓🈹🈹🈹 |
总结:
上面整的这些花里胡哨的, 说白了小散户没那能耐, 纯靠运气赚钱
活下，赢钱，真的只是运气好，不要再被幻觉糊弄了。珍惜当下吧。 - 沧海一土狗
不盯盘
股市9:30 - 15:00交易时间不去实时盯盘，确定大方向即可。
投资指数和ETF资产更没必要24小时盯盘\复盘\关注新闻。
- 交易的价值不在盘中, 而在盘后的感知、复盘和理解分析
- 交易的买入与卖出那一刻仅仅是对认知的买单
- 戒急 戒躁 静气
代表指数
- 同花顺App - 行情
- 万得终端股票 | 沪深纵览-板块跟踪 | 行情-沪深交易所-核心指数
- 7X24小时快讯 - 华尔街见闻
- 万得金仓100 | 沪深300 | 同花顺漂亮100 |沪深300权重
- 科创50 | 科创50权重 | 科创芯片
- 小市值指数 | 创业板指 |创业板权重
- 中国10年期国债收益率 | 中美国债收益率
- 10年期国债期货 - 新浪网
- 国债逆回购 - 搜狐证券
- 指数涨跌幅 - 搜狐证券 | 指数涨幅统计 - 集思录
- 行业涨跌幅 | 概念涨跌幅 | 热门行业 | 热门概念 | 行业 | 概念
盘后:
复盘
- 同花顺全A/万得全A - 成交量 | 同花顺app行情 | 万得股票app行情
- 融资余额 - 东方财富网 | A股融资余额 - 同花顺问财
- 北向资金 - 东方财富网
- 沪深港通 资金流入 - 东方财富网
- 微信公众订阅号
- 沧海一土狗 - 知识星球
- A股全市场统计历史 - 集思录
- 全国股票交易统计表 - 东方财富网
市场情绪
- 恐慌&贪心指标 - 乐咕乐股网
- 恐贪指数\估值情绪 - 韭圈儿
- 5/20/60日均线技术指标统计 - 乐咕乐股网
- 20/60/120日新高、新低数量统计 - 乐咕乐股网
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